## 闲聊：

节前聊的几点依然适用全年。今年一定要把节奏放慢，预期放低。牛市行进了一年半，指数从 2000 多到 4000 多，科技向的个股几乎没有在低位的，注意结构性行情的轮动机会。

之前的委内瑞拉，现在的伊朗，从长远周期看，战略影响上，对美有利，对我们就是利空。

去年签订的一年期的关税停战，今年 11 月到期，同一时间还是美国中期选举，大概率会出幺蛾子。所以我个人是不信任的。

美国年初降息 Miss，很难说年中会不会继续 Miss，如果今年坐实了降息放缓，那么明年开始的预期，又是被美国牵着鼻子走的流动性收缩。

## 指数：
每年的一季度都是赚钱效应最好的季度，俗称春季行情。马上进入 3 月正常是个收尾阶段。

## 题材：
1）今年的 Ai 跟去年的何其相似，去年 1 月软件大涨，2 月算力大涨，去年 2 月达子也是阶段连续大跌然后半死不活。今年几乎把去年的剧本走了一遍，但是有一点，今年的预期绝对比去年要差，去年可没有 Ai 的鬼故事。

2）国产算力看两点：第一这周的 Token 数据，如果这周的 Token 数据是下滑的，谨防市场兑现。产业逻辑跟股价完全是两码事。第二 Ds 一直没出，出来需要具体分析超预期与否，能否二次带动算力走强，否则，也谨防兑现。国产算力这一块是需要数据正面持续刺激，那么才会是一个大的产业逻辑方向，然后就回到了最原始的择股 + 择时阶段就可以来回做一整年。不然的话，还是偏向炒作多一点。目前最强的依年。不然的话，还是偏向炒作多一点。目前最强的依然是华为链 + 豆包链 + 阿里链。

3）商业航天肯定是大的战略方向，Ai 方向中美的差距其实并没有那么大，虽说芯片的性能有迭代的落后，但是落地使用上，已经够了。但是航天方向，运力落后太多，后面美国要是搞一些什么太空军队，几乎毫无还手之力。再加上 SPX 链不缺消息刺激，国产链不缺消息刺激，所以我个人觉得是比较简单的一个题材。1 月 15 日的时候，说过题材见顶，随后节前布局了好几个也是博弈板块企稳。唯一的出发点就是拿今年的航天对标了去年年后的机器人，今年 Ai 向的炒作完全模仿去年，那么去年重要角色之一的机器人肯定是需要有另一个角色来扮演的。

4）电子通胀。感觉不可持续，且不说今年后面还有没有 Ai 的鬼故事，单一一个降息的 Miss 就会打断涨价进程，然后会跟着一系列问题。所以，现在炒归炒，量化 + 机构热衷，跟着做，但是心里要有数，有新做新，无新做强，别总躺在过去。比如很多人还躺在存储上，这个月已经备受折磨了。

5）半导体。155 的产业底座，这个板块历史炒作顺序一直是零部件 + 设备→代工→封测，但是需要拉长 3-5 年的时间周期看。还是那句话，没信仰的别碰这个板块，做短线的也别碰这个板块，不会高抛低吸的更别碰这个板块。后面更多的细节等长鑫上市后再聊。

6）资源通胀。趋势能延续，甚至能贯穿全年，常规择时就行。

7）机器人。继续植物吧，年前说了，春节前都炒作不起来的话，别有太大的预期，除非有特殊事件的刺激，不然我会 3-4 季度再看。

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卡裆了，我还没存档[滴汗]

有人存档的话丢评论吧

没人存档的话[流鼻血]，我洗澡睡觉了[流鼻血]

明天的竞价或者开盘没什么好预测的，你不知道量化执行的什么策略

比如黄金➕原油，比如Ai➕航天

利好出尽的利空还是利空出尽的利好，看晚上还有没有别的发酵或者只能看开盘了

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忘了，明天3月了

是时候大声喊出那五个字了[捂脸]

3.1复盘

节前出去旅游了一周，本以为咸鱼的一个月，节后四天还是给了一定惊喜

节前这里混混那里混混，然后重仓了航天过年，节后避开了强博弈的地盘，航天反而大涨了三天

昨天本来打算两个航天两个Ai的配置，结果阴差阳错配成了三个航天带个植物人，正巧又避开了今天英伟达大跌带来的影响

基于航天连涨三天，今天早上大涨基本都是反T为主，也一定程度避开了航天冲高回落，反手开了两个pcb

切pcb也是套利居多，因为这两天pcb的资金介入相对比较深，所以抄了一个补涨的，抄了一个日内大跌的，体感还算可以

下周该做T的做T，该轮动切换的继续切换

周末愉快！

2.27复盘

又是美美的一天航天人[狗头]

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铖昌红盘彻底止盈了。手里航天太多。他缺陷太明显了。

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嘉美准备开始卖，少亏也是赚了。如果昨天不是跌停买了他，买了Ai的话，已经-5了

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节后四天躺航天还是比较安逸的，撇开天天大涨

关键不要动脑，不参加外面的博弈

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二月应该新高收官了吧

三月再战[火箭]

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2.27午复盘

跌的时候小短腿真好

涨的时候，这腿真短啊

有点要动杀心了[绝望]

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二月初的蓝标为啥不行了？

因为网宿。

二月下的网宿为啥不行了？

因为润泽。

活跃资金就这么多，往后要习惯有新做新。



2.26复盘

润泽+7清完，88您嘞

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易天股份+1清完

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收摊了，明天继续🙏🏻

目前持仓3航天

卫星，电源原地做T，感觉还不错，早上大跌买回了火箭

留个仓位下午看是买涨价的Ai还是暴跌的机器人

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双创下跌，3000 家下跌，这行情，昨天 4 个持仓，今天 3 个 4% 以上，

不卖飞是不可能的

再说，又回到那个死胡同，不卖股，就没什么仓位买股做 T，所以早上肯定要卖

炒股炒股，乐趣排第一，盈亏排第二

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被姐姐勾了魂，我承认早上声音大了点

你早点跟我说，你是隐藏身份的富家千金啊

这会卖飞的有点疼了，真的疼

姐姐救我，他们都欺负我[头秃]

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润泽卖飞 10 个点，易天卖飞 6 个点

切换的超捷 7 个多点

格局的电科 8 个点，铖昌 4 个点

要不这会就收盘了吧，我怕下午卖飞的更飞，格局的都跳水

也不知道是福是祸，昨天止盈的华丰卖飞 7 个点，止盈的杰瑞卖飞 5 个点

也不知道为啥这么钟情航天

还有个明天生死未卜的机器人等着割

有点糟心

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本来打算手里一直是两个航天搭配两个Ai的组合

然后昨天计划是止盈润泽跟易天，切换铜管，优迅或者天润

然后早上被低开的航天迷了眼，然后操作开始变形

最后现在手里是三个航天带个植物人

笑死[捂脸]

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本来打算手里一直是两个航天搭配两个Ai的组合

然后昨天计划是止盈润泽跟易天，切换铜管，优迅或者天润

然后早上被低开的航天迷了眼，然后操作开始变形

最后现在手里是三个航天带个植物人

笑死[捂脸]


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