今天居然是今年赚的最多的一天[滴汗]

感恩航天人

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先聊聊算力跟应用

1）去年12月中线大面积布局算力，出发点只是单纯的做一个低位轮动的布局。因为认知里，算力板块去年4季度开始慢慢出业绩，但也只是有业绩了而已。硬件都在天，国产算力都在地，所以值得布局。然而今年一月二月正巧碰上了一轮炒作，所以节前从润泽到宏景到高新几乎全部出清了。

2）应用同样也是，我从一开始就没感觉SD比去年的DS惊艳，所以给予的定位也一直是春节前的炒作。
从炒股的角度出发，这两个板块春节期间没有超预期的利好，所以节后都被兑现的比较惨，那么是否是真正的产业大趋势，说真的，就只论1-2月这波，只是炒作。后续是否是很多很多人吹的那样，产业大趋势，我这里肯定还要先打问号。

所以好几次复盘，我给今年春节前的炒作定位都是去年炒作的顺序轮了一遍而已。

再聊聊为啥节前我要买回半仓航天，且节后一直格局着这个板块？

除了板块本身超跌之外，去年1-3月，Ai轮动了软件，Ds，算力。但是那时候有另一个板块叫机器人，同样是1-3月炒作最凶，那么今年机器人已经植物人了，这个轮动资格就摁在了航天的头上。
所以，这两天碰巧轮到了航天而已。

今天的爆发，也是航天指数从1月中旬见顶以来，第一次站稳所有均线，所以一切都变得情理之中了。
目前市场都挺乱，每天的大涨大跌都出人意料，要么每天半死不活，要么大涨后跟着大跌，当然最幸福的那种长阳后面跟着长阳的，大多数人估计都是卖飞的命。
每天轮动N多题材，说好听点百花齐放，说难听点，缺钱到处抢资金，每天总要有人当血包，昨天放量2000亿，太少了，今天放量2000亿，勉强符合预期，明天如果无法持续放量，那么，祈祷自己不是血包就行。

2.25复盘

华丰科技+4止盈

杰瑞股份平盘止盈

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昨天个股的暴涨暴跌都没参与到

守着几天的航天做做 T，感觉少花精力不说，也能跑赢 80% 的人了

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收摊下班，急着赶下一场

明天继续祈祷流程，轻割

持仓4个

航天两个继续做T，让利润滚一下

泛Ai同步止盈两个，切换另外两个


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N年前有个战法可能会比较适合现在的量化市[辣眼睛]

就是单纯尾盘30分钟选股买股，次日开盘30分钟内找机会卖

不参与盘中的博弈[流鼻血]

后面一二三四五个月内时间多了的话，考虑尝试玩玩[没眼看]


2.25午复盘

竞价就基本充分定价了

该高开的会开到你分不清到底要不要砸

该低开的会开到你直接怀疑人生

算力肯定最强，能不能强到收盘，现在都要临盘看

传媒直接核了，节前抢筹，节后核

9.15-9.25，看戏

9.25-9.30，祈祷

9.30-15，[流鼻血]

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砸的都想笑了

哪一年的节后第一天能博弈成这样

所以昨天说的，往年没那么多潜伏盘，今年每个板块都有潜伏盘

9.45分，差不多分歧结束了

后面该回归正常运行轨迹

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现在有一种模式，后面大概率会失效

板块盯着龙头核心的竞价封单，来做中段或者后排补涨

算力竞价润泽90亿，豫能控股一字20亿晋级，板块其他开盘全部砸死

机器人百达精工一字，长盛轴承爆量，板块开盘也是一路向南

所以现在很多时候欺骗性很大

如果以前炒股是

5成天赋3成努力2成运气

现在炒股就是

3成天赋2成努力5成运气

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收摊了，大好时光跟打麻将应该更匹配

今天持仓

航天两个

泛Ai两个

明天继续重复祈祷流程，希望少割点


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2.24午复盘

简单闲聊：

1）今年应该是一个完整的量化年。2025年DS出世之后，到去年下半年，量化基本已经覆盖了全部。所以，有能力总结的应该把去年7月开始整个市场运行大致规律总结一下，往年的交易策略我觉得基本都被击碎了。

2）今年利空一定比去年多，对于今年的指数不看好类似去年单边上涨，好一点的情况也是一个大区间震荡，比如3800-4200这种区间（上下浮动几十个点），又比如4000-4400这种区间浮动。所以，精力还是放在产业驱动，事件驱动上。

3）主升一定要猛怼，震荡一定要做T，破位一定要离场。目前量化的策略一定是猛上猛下，震荡期出货。所以，超额的收益一定来自于敢，最低的回撤一定来自于怂。

4）对我个人而言，炒股这么多年，今年肯定是交易欲望最低的一年，除了量化的因素，还有1月份各种事件，说不失望那肯定不存在，今年肯定会放慢节奏，不会追求超短的刺激，偶尔抓抓节点，每月做做保底。

聊点个人感觉：

2万亿不足的市场，抬头低头都是量化了，所以你的对手盘，你博弈的对象是量化，所以，别用常理人性去推断明天市场的运行，几乎所有板块都有节前潜伏资金，这一点是前几年没有的。

1）不光是我，我身边很多短线资金，对于开盘的兴奋度跟交易欲望都是历年来最低的，往年巴不得早点开市，现在巴不得多放几个月的假。

2）国外：美伊战争的利好利空，直接看期货，直接看消息刺激。Openai的支出利空，看晚上美股发酵。英伟达25号盘后财报。这几个都是强博弈，美股春节期间光是涨的最多的。

3）国内：泛Ai目前主线地位，A股算力略强于应用，港股最强，运行轨迹跟去年春节后一模一样，至于什么传媒的这种高开砸不砸，低开是否砸死，都要临盘看。机器人给我的感觉是雷声大雨点小，撇开股票，牛逼牛逼。关联股票，可能又回归了植物人属性，港股的优必选春节期间还是跌的，A股的会不会高开被兑现就跟扔硬币一样，而且现在同板块的10cm跟20cm割裂比较明显，所以即使参考天奇或者百达意义也不大，最后很可能出现别人的机器人是机器人，你的机器人是植物人。航天这个板块目前下跌盘整趋势，春节对他来说影响不大，该跌还是要跌，该止跌也就止跌了，相对独立。

4）Ai线的涨价，有新的做新，旧的该换就换了吧。

5）关税的影响暂时可以忽略。

6）下周就4个交易日，尽量处理好持仓，给2月画上完美的句号就行，1-2月都没赚到的，建议不要去参与博弈了，该承认不足的就认了吧，别把亏损给扩大了。

2.23复盘

指数稀巴烂走单边，你以为的红包自己却是红包。

节前热门题材博弈充分，你想着博弈假期，今天全部倒货给你。

今年二月的题材，也就是去年的翻版，但我始终觉得不如Ds惊艳，强度甚至不如Ds一半。算力也是去年的模式路径，没觉得有特别新鲜的地方。

今天继续航天人，不参与外面的泛Ai博弈。

重仓航发卖的挺好，也特意提示11点前要清。

目前5成

2成卫星，比上一次清仓便宜了10%多

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2成电源，比上一次清仓便宜了10%多

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1成传媒，支持一下所谓的跨节

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现在只能发简板，截图更不能贴，不然都被夹，我试试贴评论里。

