二进宫的飞沃都有人抢

暴雷的臻雷跟铂力特放出巨量都跌不动

搁别的板块，早就口吐泡沫了

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华子又要步入调整阶段了。

寒王做完一季报应该会清完，今天高点减了一半做切换还卖对了。

三个国产算力，都在相对低位，逻辑也有，但是吧，除了感情，别的都一般般，反正拿了半个月，也都有10%的利润，钱闲着也是闲着，目标是一年10%知足了。

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今天吃撑了[糗大了]

昨天的新股上午看卖的还行，下午看，怎么有种卖飞的感觉。

超捷水下-5%加仓，又一次大肉，快接近日内+20%了。

超捷没给138的价格没给满仓机会，那就正常继续买航天。反手新开一个早上分时最主动，前面爆巨量，最近居然能稳住，并且几天分歧日都有主动拉升的分时，不管新进来的资金意欲何为，起码今天航天回流日值得尝试。

又随手买了点新股，二选一，没买的纳百川水下涨了3%，买的这个红了等于没红。


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监管里已经躺了4个航天了

明天还有3个要面临监管

说真的，绕来绕去干嘛的，干脆躺进去，先跌个8%-10%，然后再慢慢涨，真耽误时间

1.6复盘

今天居然动了减华子的想法，反手减了点寒王，因为寒王仓位实在太重，实在也拿不住了，再配了点国产算力
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感谢新股救命，才不至于开门两绿[头秃]

还有昨天的蘅东光


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开盘150，左手一个反T，146再一个买回

142再右手一个正T，149再一个卖出

完美航天人今天下班

昨天失去的，今天我要双倍，不，三倍拿回来[加油]

可惜今天如果砸到137，我就要梭了，遗憾

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1.6午复盘

指数放量高开高走。

半导体首功，实在是假期利好太多了，加上港股跟美股都是大涨，没道理高开低走。

航天内部分化，早盘动力监管，带着同时在监管里的超捷，神剑大跌。顺灏竞价开太低，甚至低于卫星，大幅低于预期所以被砸，卫星又因为大容量抱团开太高，也被砸。早盘一轮分歧砸完，踏空资金继续入场捡筹码。板块走了一个多月了，内部轮动，分化也比较快，后面开始要进入震荡阶段。

机器人情绪利空，高位涨幅过大的都被量化砸了，比如步科股份，恒勃股份，昊志机电。前排的10cm核心相对抗跌。

脑机是早盘踏空航天的量化资金直接堵门，虽然20cm涨停很多，但都是吃独食。12月底机器人伴随航天拉升5天，那么脑机这里差不多在机器人休息的时候，伴随3天左右吧。

硬件在大盘放量这么大的情况下尝试了几次反扑，效果一般。软件比较符合预期，就那几个核心股。新能源有业绩打底，早盘被砸后有放量资金托底拿货。

今天亏钱[头秃]，明天开启回本之路

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1.5复盘

捡了7，8个点，结果卖飞

别的还套着

组训不胡头一把？

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1.5午复盘

## 指数：

高开必然，低不低走不重要。新的一年，需要考虑的是阶段高点在哪里，起码这里不是。

指数高开实在太多了，有能力的就做做T。高开不多，即使低走，后面也是要修复反包的。

## 题材：

航天：从目前板块运行来看，近几年最强题材，没有之一，就一点，机，量，游，散共振。无论是板块叙事强度 ，板块个股涨幅，板块成交量，板块人气。目前看不到见顶信号，这个需要日内追踪。核心个股太多了，10cm的，20cm的，挑前排的做。飞沃，超捷，神剑，航动进过监管，再升，西部，航发绕过异动，昊志，信维面临异动，就这种强度，只能感叹，太强了。

硬件：无论是谷歌的还是达链，捆绑指数反弹，目前的活跃资金全部被吸到航天去了，甚至机器人跟软件。某些重要节点，还是可以重仓梭哈一把套利，安全又简单。月初有个CES大会，看看有没有新东西。个人感觉，2026年除了一些小盘的，除了一些新颖的东西发布炒一下新东西，大多数老面孔可能不会有超额的性价比。但如果是稳定性投资的话，一季度吧，还是可以适当择时做一做。后面按月做修正。

半导体：假期港股跟美股涨的最好的地方，产业逻辑最强，锚定扩产+长鑫上市。对半导体没有信仰的人，别碰这个板块。至于存储，其实9月底涨的时候锚定的是美股的闪迪，而不是美光，所以很多人在美光一直新高的时候做存储反弹做的一脸懵逼。

芯片：如果2026有猛冲的一段，谨防见大顶。如果2026有业绩逐步释放的阶段，那么部分个股还是有值得投资+投机的空间。

锂电：精个股，四季度业绩会爆的，甚至10-11-12逐月业绩大爆的，马上年报+一季报的节点，不缺机构资金关照。（个人感觉，如果一季度股价有相对高点出现，并且后面开始下跌破位，不要执念，千万不要去执念什么二季度业绩三季度业绩，然后死拿格局）。

机器人：拿恒勃+步科股份举例，5个交易日，涨60-70%轻轻松松。这个板块属于一点就着的，但是我给扔到了炒作线里，去年我说过，这个板块去年一定没业绩，那么今年，依然不会有能匹配高成长的业绩出现。包括什么特斯拉100万台，这个数据今年应该达不成，但是不妨碍炒作。反正A股5000多个股，炒什么补不是炒，我觉得有价值的股都不超过100个。美股上万个股，炒来炒去也就那几十个。

软件：能确定的是节前最后一个交易日，有硬件资金砸了去软件套利，感觉还是收购+智谱上市的套利行为居多，其他目前他的对手盘太多，太多。这个板块建议要做，直接精选个股，估计也就那么1,2,3个了。

DS：据传春节前后要发布R2，R1出来的时候告诉我软件元年，但是砸的腰斩的都是软件，所以，不管R2出来惊不惊艳，不管最后涨的是谁，只顺应市场选择。

PS：题材的点评都是站在我自己的角度出发，比如某个题材一个月20%，一年50%这种，在我眼里都是弱的，可能在你们眼里都是很好的了，所以每个题材都带有主观性。而且大多数点评，都是针对短期较多，从长期来说，都是需要不断修正的。

个股不单独点评，会放在评论里回复。