从炒作角度谈AI

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只谈炒作，不谈基本面。从中长期的炒作出发，无关短期涨跌。

1）AI是产业趋势，不要看成题材炒作。智驾，低空，华为手机等等这些都是题材炒作，基本1-2个月的炒作周期。产业趋势，那是1-2年的炒作周期。

2）回顾下近几年能称作产业趋势炒作的板块

半导体&芯片： 2019年1月，韦尔股份，汇顶科技为首的国产芯片，北方华创为首的国产半导体，历时两年多时间，完成了5-10倍的壮举，板块内3- 5倍股遍地。其中涨幅最快的2019年底的代表半导体封测的晶方科技，3个月6倍，代表国产软件的诚迈科技，5个月6倍。

锂电： 权重宁德时代2019年底，历时3年，完成了10倍壮举。板块内各种细分，上游锂矿，中游设备，下游代工5-10倍股不计其数，3-5倍股遍地。

光伏： 权重阳光电源2020年中，历时一年半，完成了17倍壮举。板块内各种细分硅料，组件，电池片等等5-10倍股不计其数，3-5倍股遍地。其中2021年储能横空出世，炒作概念，龙头上能电气2个月6倍。2022年中储能炒作业绩，以派能科技为首的储能，半年时间3倍股遍地。

消费： 医美为代表的新消费横空出世，1年时间龙头爱美客，华熙生物3-4倍涨幅。

光模块： 耳熟能详的中际旭创，新易盛，2022年底开始，借着全球Ai的第四次工业革命的风，半年时间3-4倍，随后炒作结束，腰斩。然后再次进入炒业绩阶段，中际旭创历时2年，达成10倍涨幅。

3）新的一年，股市被赋予了如此高的地位，产业炒作会再次到来，历史会惊人的相似。

前几年的产业趋势是新能源，现在的产业趋势是AI，以前我们盯着美股炒作，现在把目光放回国内。川普第二次上台，国产替代永远在优先地位。我曾说过，做美股映射的会有估值对标，做国产链的那才是星辰大海。

4）Ai硬件，Ai软件，机器人，乃至半导体，这几个如果炒不出暴利的效果，炒不出泡沫，那么这种牛市不要也罢。

5）聊一聊炒作路径，A股历来所有产业趋势的炒作都会经历炒预期，杀预期，炒业绩，杀业绩，炒估值，杀估值，最后证伪，成为低增速成长股。上面所谈到的所有股都经历了这个阶段，就连这两年最强的中际旭创，都经历过杀预期，差点腰斩。杀业绩，目前最高点跌了30%多，很多人会奇怪，中际旭创2025年的动态PE只有十几倍了，为什么还能跌，这就是A股！

6）说下风险点，我无论做短线还是中线还是趋势波段，产业逻辑在我这里只是用来辅助上涨的，技术风控永远排在第一位，下跌的时候逻辑都是空谈，不会成为我持仓格局的理由。K线会对你账户负责，逻辑不会。

7）择时永远是最重要的，纪律永远最重要！千万不要等到别人在赚钱了，你却还在回本。

全网同名，其他都是高仿。

雪球同步真的不懂真的不会。

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