硬件还是那个硬件，市场只要一反弹，冲的最凶的永远是硬件。

商业航天的问题在于衰竭，10cm这两天的榜，可以看到量化要么开始撤退，要么开始回避。当小群甩出20亿平铺出来，肯定衰竭了。后续这一块精选个股，可以吃一波调整过后的反弹。

消费扭扭捏捏，持续性也就那样，10cm连板肯定比基本面强的或者20cm要好。

群总其实有点走邪修的路子了，不管市场生态。尤其是永辉，太阳，通宇，完全就是瞎扯淡的操作，就单纯看钱多，想封板，然后看看龙洲的下场。

赚钱无可厚非，学消闲派上量化，就单纯为了赚钱也没什么，但是今天又开始喷散户了[捂脸][捂脸]。

10-11月好不容易走出的连板情绪大周期，也没见你大手笔做平潭破异动，也没见你大手笔做合富起二波。相反，用自己的席位溢价收割了来之不易的超短行情。

挺怀念16-18那三年最淳朴，最纯粹的连板年代，市场只有一个欢乐海岸。

现在的市场，感觉身处魔教一样，身边都是东方不败跟杨莲亭，跟着一群吃了三尸脑神丹的疯子，一起疯得了。

12.17午复盘

今年还剩10多个交易日

目前依然可以回顾10月底我关于今年剩下两个月的交易预测

1）指数的主升彻底结束，剩下两个月是探底➕宽震的局面。

2）跟指数正相关的个股，ETF尽量回避，躺平不会有超额收益。

3）11-12月，市场进入超短情绪炒作期，进入题材炒作期。

4）能力不够的回顾下自己去年11-12的账户，别把今年辛苦赚的给吐回去。

帮你们提炼了以上4点，风险在哪，机会在哪，都提前交代了。

等个择时，有人在回本，有人在新高。


12.16复盘

刚起床，看了眼咨询，怎么说呢，这里的问题挺多的

港股流动性没了，上面已经开始有想法了，但只是想法，因为快过年了，相关 BM 都打算熬一熬

港股的 ipo 问题，导致 A 这边开始有点收紧了，后面几个大块头可能要缓

日本加息，日本抛美元，我们选择观望，目前指数 3800，今年的 3700 任务早就完成了，所以目前躺平量化撤机的问题，目前睁一眼闭一眼，也是熬到年后一并处理

游资席位，有人羡慕，有人厌恶，没办法，现在的生态就是这样

就这么多吧，这周择机可能会回来干活，看有没有机吧，目前还是先放假。

12.16午复盘

最喜欢初冬季节，吹着冷风，晒着太阳。

那种直戳心窝的感觉，仿佛灵魂被洗涤过一样。

盘面比较简单，12月6日的复盘都基本预测到了，没印象的继续回看，不过如果亏了钱的回看也没啥用了。再帮你们提炼下。

1）部分机构认为降息节点是指数高点，所以上周开始指数持续回调。

2）日本这周加息，目前没法判断这个利空市场是否完全发酵，所以有能力的可以多盯一盯比特币，起码临盘可以做到比别的资金更敏感。

3）依然维持商业航天可以持续反复的判断，大概率不会跟存储，新能源类似直接A，如果超跌，可以博。至于能否走出共振指数止跌反弹的穿越，看有无新题材。

4）美股英伟达跟谷歌其实跌的不多，但是美股的硬件都是大跌9%以上的，很多资金都没看到这一点，所以这就看你对市场的敏感度了，怎么做T可以少亏。至于北美的鬼故事，这两个月折腾够呛。

5）中长线账户周五配的剑桥早盘亏了一点点还是选择尊重K线回避下，让今晚美股跟这周日本加息再发酵下后面再看，仓位继续加到两个国产算力上，目前手里都是国产货了，国产芯片，半导体设备，AIDC，服务器。（4-3-1.5-1.5）
##

中线账户只有 B 跟 S，不会有 T 出现。

毕竟指数 4000 点的位置，超强信念无脑格局的那都是真爱，所以寒王跟华子我都给了很好的耐心跟容忍度。

这个市场做耐心资本真的受折磨，今年后面新开的中线，赚都能赚，但都差强人意，希望这次运气能好一点。

有些股，真的是一买就涨

![image.png](/static/img/cfb9c6e0c00516ab87de51d4cfc4361b.image.webp)

12.15复盘

今年属于超级结构行情，逻辑启动➕量化大举助推。

下面看下各题材的资金属性，时间轴从年后开始举例

1）Ai资金。Ds主升结束→硬件启动。硬件主升进入震荡→存储启动。存储见顶→谷歌硬件启动。11月下旬，新批十几家人工智能基金，谷歌硬件二次加速，英链阶段见底反弹，甚至摩尔猛怼。

2）新能源资金。T链➕宇树见顶→汽配启动。汽配见顶→核聚变启动。核聚变见顶→军工启动。军工见顶→新能源（储能，电力，锂电）启动。新能源见顶→商业航天（军工）启动。

两路资金，基本上针对各自的地盘，时间上都是无缝衔接的。每一个题材，都会套一堆人在高位，而量化却是边打边撤，开始新的题材。反馈到盘面，1.6-2万亿的市场，真实成交或许只有8000亿，同属性资金内部抢夺资金，不同属性资金外部争夺散户资金。所以，有时候一波流，你觉得不可思议，有时候持续跌，你又想不明白。哪有那么多利好利空，定价权在量化手里而已。

甚至两路资金在市场好的时候，都是同步切换的。

2-3月的Ds国产算力➕（机器人，汽配）

4-9月的硬件➕（核聚变，军工）

10-11月的储存➕新能源

11-12月的（英链，谷链）➕（商业航天➕军工）

所以，10-11月的存储跟新能源的预期变了吗？没变为啥跌成那个鬼样，资金是逐利的而已。

当然，任何一个题材，没人知道能涨到哪里，能做的就是顺势，有多大本事就贪多少利润，千万别逆势死扛。

假设这一轮Ai跟新能源资金在未来某个时候获利离场了，你该思考，下一轮跟着他们去哪里。